那個(gè)40000也是借方怎么沒加啊只加了1200

你能截圖預(yù)付賬款截止到末級(jí)科目的，就像a公司B公司這種。

截圖的這個(gè)明細(xì)帳看不出來。所有的明細(xì)都在這里面。

不明白，我就想知道為啥只加上1200.

給你舉個(gè)例子，預(yù)付賬款a公司借方100，預(yù)付賬款B公司貸方1000， 然后你的資產(chǎn)負(fù)債表只有一個(gè)100，然后這個(gè)1000是在應(yīng)付賬款里面，這個(gè)明白嗎？ 明白了繼續(xù)看 不明白問 你給我截圖的那個(gè)明細(xì)賬能分出哪個(gè)公司是哪個(gè)公司的余額嗎？ 能分出來的話，你給我分出來。

是不是涉及到公司貨款就要重分類到應(yīng)付賬款

這個(gè)預(yù)付賬款出現(xiàn)了，貸方余額的需要充分類， 就是所有的往來科目，他本來應(yīng)該在借方的出現(xiàn)了，貸方這種需要重分類，然后本來應(yīng)該是貸方的出現(xiàn)了借方需要充分類。 簡(jiǎn)單說就是出現(xiàn)了負(fù)數(shù)余額。