利息是一個季度產(chǎn)生的，如果不計提的話，那保證金的賬戶就對不上

不明白這個計提的借方是做，應(yīng)收利息，還是應(yīng)該做其他貨幣資金

你好做應(yīng)收利息里面的。

那保證金的賬戶，季度產(chǎn)生的利息怎么處理呢，銀行還沒有處理，沒有到賬上，保證金賬戶實際的就會比賬上的金額大

保證金賬戶你做了哪個科目？其他貨幣資金嗎？

是的，其他貨幣資金

借其他貨幣資金貸、財務(wù)費用、利息。

不通過應(yīng)收利息，用其他貨幣資金去計提是嗎？

是是的，是這么做的。

但是正常情況下不都是通過應(yīng)收利息核算嗎？

應(yīng)收利息，這個最好不要用，這個應(yīng)收利息是其他業(yè)務(wù)收入的，就是你需要繳納增值稅的。

哦，那我通過其他貨幣資金去計提也是對的嗎

對的，是的，可以這么做的。