您好，要使用系統自帶的現金流量表，需要做如下設置： 1、在“基礎設置--財務--會計科目”對話框中，選“編輯--指定科目”，設置”現金“、”銀行存款“等科目為現金流量科目。 2、在填制財務憑證時，遇到上述現金流量科目時會讓你選擇是那一類現金流量，這個類別在”項目管理“模塊的”現金流量項目“分類中有。 3、如果之前月份已有憑證且涉及現金流量項目，那么本年的現金流量表是沒法用系統自帶的模板了，只能用一般教材上的現金流量表編制方法自行設計（用友的報表是可以根據需要設計的）。 1、2兩項實際上就是告訴系統哪些科目是現金流量科目，錄入數據時告訴系統在現金流量的哪個項目下錄入數據。這樣報表模板自動取數就行了。