大唐公司2016年10月30日，銀行對(duì)賬的存款余額79000元，存款存余銀行往來(lái)的資料1.10月30日收到貨，官方轉(zhuǎn)賬支票一張，金額15800元，已送存銀行，但銀行尚未入賬2.本公司當(dāng)月的水電費(fèi)用425元，銀行已代為支付，但公司未接收到通知而尚未入賬3.本公司當(dāng)月開(kāi)出用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票，上有3350元未兌現(xiàn)4.本公司送存銀行的某客戶(hù)轉(zhuǎn)賬支票8200元，應(yīng)對(duì)方貨款不足而退票，公司會(huì)收到通知5.公司委托銀行的貨款10000元，銀行已轉(zhuǎn)出辦公室的存款戶(hù)，但本公司尚未收到通知入賬要求依據(jù)上述資料完成大唐公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表