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問題已解決
用友U8收發存中有個單品明細結存數量為0，但是結存金額卻為負數金額如何調整？本來期初末處理時下面的選項‘數量為零金額不為零生成出庫調整單’打上勾，系統就會自動處理這種情況了。但當時沒打勾，現在才發現，這個是2022年生成的憑證了。請問老師，現在該如何處理這個負數的庫存金額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好，如果年報已報出，由于金額比較小如果后續繼續有相同的單品進入收發存，可以不做處理，系統會重新結算價格，如果沒有，可以手工挑選一個近似的物料做物料轉換，將負數金額和近似物料的金額平掉。需要注意的是，如果需要提供審計資料，導出報表需要手工調整成正常的狀態
2023 06/01 22:38
84784985 
2023 06/01 22:59
老師，我們今年可能還會有相同的單品入庫，那如果有這種情況我們不用處理到時正常出入庫就行了是嗎？還有第二種情況，我們手工調整的話需要怎么調？直接報表上面改為平調的金額嗎？
小張z 
2023 06/02 00:12
是的，如果有相同的單品，因為你這個負數金額很小，無需特殊處理，后續正常出入庫即可。第二種情況是用于應付外部審計，如果需要提供收發存明細，導出來的表格，要記得手工調整掉，不要讓人看到負數就可以
小張z
2023 06/02 00:17
如果說想要在當月就調整好，U8里能坐物料轉換，選一個功能和這個相近且可以共用的物料，轉換一下沖平價格也可以
小張z
2023 06/02 00:20
或者針對這個物料，手工做一次調整憑證，將這個負數的差異倒擠入生產成本，或者主營業務成本都可以
84784985
2023 06/02 00:42
老師，我想用最后種方法現在就調回，您可以講下手工做張憑證調整的分錄嗎？
小張z
2023 06/02 00:46
借：存貨（庫存商品，原材料等）57
貸：主營業務成本 57
小張z
2023 06/02 00:47
同時備注可以寫調整XX年X憑證價格差異
小張z
2023 06/02 00:51
注意這個是調整到當月的做法，如果想要追溯到2022年發生這個業務的月份，只能選擇物料轉換，才會不影響報表項目
84784985
2023 06/02 11:30
老師，我想問一下，這物料是包裝袋子，是用來包裝餅的，是屬于包裝物，不是用來銷售的，也可以借主營業務成本嗎？它本來是要做餅時領出的包裝材料來的，不是銷售。
小張z
2023 06/02 11:32
這是一個袋子，用來包裝月餅，那就視為月餅總成本的一部分，銷售月餅的時候結轉營業成本的話，那袋子也是相應結轉了成本。
小張z
2023 06/02 17:52
如果問題已解決，能否給予一個五星好評呢
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