您好，需要填資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)，不能直接把貨幣資金填到現(xiàn)金或者銀行存款，應(yīng)該去科目余額表，查貨幣資金中現(xiàn)金和銀行存款分別為多少，對應(yīng)的再填進(jìn)去。