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老師。這個資產總額是不是默認都是對的，這個怎么算呢？我財務報表只有第三跟第四季度的，那是不是用第三季度的資產總計加上第四季度的合計再除于4得？
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你只有兩個季度，應該是除以2
2023 05/22 11:19
84784977 
2023 05/22 11:30
可是這樣算對嗎？為什么跟這個資產總額不等呀
辜老師 
2023 05/22 11:38
因為匯算清繳填列的是平均資產總額
84784977
2023 05/22 11:38
那呀算呀這個
辜老師
2023 05/22 11:39
你是新公司嗎，3季度資產總額多少，4季度資產總額多少
84784977
2023 05/22 11:40
我剛拍給你了，第三是23107.39
第四172830.06
辜老師
2023 05/22 11:43
3季度平均值=（0＋23107.39）÷2=11553.70
4季度平均值=（23107.39＋172830.06）÷2=97968.73
全年季度平均值=（11553.70＋97968.73）÷2=54761.22
84784977
2023 05/22 11:48
我這個現金流是不是不對呀，我從系統打開的，這個現金流的期末不是應該等于資產負債表的貨幣資金金額嗎，我這個年度財務報表的資產負債表貨幣資金是144580.86，現金流表期末現金余額是149258
辜老師
2023 05/22 11:49
那這個就是不對的額
84784977
2023 05/22 11:50
那咋辦呀，我也不會搞現金流，我是看財務系統照填進去的
辜老師
2023 05/22 11:59
應該是你的數據錯了
84784977
2023 05/22 12:01
我系統重新又算了一遍還是這樣的呀
辜老師
2023 05/22 12:14
你是什么系統算的哦
84784977
2023 05/22 12:15
用友的軟件
辜老師
2023 05/22 15:26
你是做憑證的時候指定現金流項目嗎
84784977
2023 05/22 16:20
是的，做憑證它跳出來叫指定的，手動指定
辜老師
2023 05/22 16:22
那你是不是有的涉及現金或銀行存款的憑證，沒有指定現金流哦
84784977
2023 05/22 16:22
沒有，不指定下不了另外一張憑證
辜老師
2023 05/22 16:23
那你現金流量表的余額會跟貨幣資金的余額一致的啊
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