你好！ 倉庫盤點管理制度，這些基礎知識分享一下，希望對大家有用。 1．目的 為加強公司存貨資產管理，保障公司存貨資產的安全性、完整性、準確性，及時、真實地反映公司存貨資產的結存及利用狀況，使公司存貨資產的盤點更加規范化、制度化，為下階段的銷售、生產計劃及財務成本核算提供依據，根據公司實際情況，特制定本管理制度。 2．適用范圍 適用于公司固定資產(生產機器、設備、辦公用品等) 生產材料（成品、半成品、原材料、生產輔料、低值易耗品、工具等） 3．職責 3.1財務部：負責盤點組織工作、主導盤點工作，組織召開盤點總結工作會議，進行盤點獎罰；對盤點抽查、對盤點盈虧調整審核；定期或不定期對各項存貨進行稽核、盤點； 3.2倉庫：負責倉庫物料盤點工作； 3.3總經理：負責盤點盈虧調整的審批工作； 3.4相關部門：負責本部門盤點及盤點協助工作。 4．管理規定 4.1盤點時間 4.1.1存貨盤點：每月26-27日進行一次小盤點（自盤、抽盤）；每年進行兩次大盤點---年中盤點、年終盤點（自盤、復盤），大盤點具體時間根據《盤點計劃表》確定的日期進行。 4.1.2盤點時間要求： 4.1.2.1月底小盤點時間要求：自盤應于每月26日15:00前完成，抽盤應于每月27日16:00前完成，節假日順延。 4.1.2.2大盤點時間要求：具體依《盤點計劃表》中要求的時間執行。 4.1.3財務部人員不定期地抽查各部門的存貨情況。 4.2盤點方式、方法 4.2.1盤點方式：動態盤點（即不停產）與靜態盤點（即停產）相結合；定期盤點與不定期盤點相結合；自盤與復盤、抽盤相結合。 4.2.2盤點方法：全面盤點和抽樣盤點相結合；點數與稱重量相結合。 4.2.3每月定期盤點采取動態盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。盤點方法由倉庫根據實際情況確定。 4.2.4大盤點采取靜態盤點，以自盤、復盤相結合的方式進行，盤點方法由財務部在《盤點計劃表》中確定。 4.2.5不定期的盤點采取動態盤點、抽盤的方式進行，其盤點方法由財務部確定。 4.2.6外協加工件及客供物料盤點：由相關部門負責人與財務人員共同確定盤點方法，單獨清點。 4.3盤點組織工作 4.3.1每月小盤由財務與倉庫負責人共同擬定《盤點計劃表》，并組織實施。倉庫部門在26日下午16：00前將《盤點表》交財務部，財務部組織相關人員抽盤，檢查賬、卡、物相符率。 4.3.2大盤點由財務部負責組織。在大盤點前半個月，財務部應編制《盤點計劃表》，提出盤點主題、時間安排、任務分工、人員安排及盤點采取方式、方法，呈總經理核定后，公布實施。 4.3.3不定期的盤點由財務部負責擬定計劃、組織實施，重點檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。 4.4盤點要求 4.4.1在倉庫盤點日期前2天，要求車間將盤點日期需領物料于盤點日期前2天到倉庫領取，以便倉庫盤點工作順利進行； 4.4.2盤點總負責人須確定盤點關賬時點，關賬前發生的單據必須入賬，關賬后發生的單據待盤點結束后入賬至下個月； 4.4.3大盤點要求盤點之日倉庫物料停止流動； 4.4.4呆滯料應事前予以分開，并做好標識； 4.4.5收貨待處理尚未進帳之物品應置于收貨待檢區，備好待發物料應置于備料區，并做好標識，不列入盤點范圍，但須保留相關進出單據，以便盤點時作為補充證據； 4.4.6車間須于盤點前3天將剩余物料辦理好退倉手續入庫； 4.4.7負責盤點的有關人員在進行盤點前要明確自己的職責，明確自己的任務，事先做好準備； 4.4.8盤點工作要連續進行，不準中間中斷，負責盤點各有關人員原則上不準請假，遇緊急事情時，應事先向盤點總負責人請假，獲準后方可離開，各有關人員不得擅自離開崗位； 4.4.9盤點使用的單據、表格需要修改時，須經盤點總負責人簽字后生效，否則追究盤點記錄人員的責任； 4.4.10盤點人員必須認真、準確對盤點物品進行清點、稱量，如實填報盤點結果，真實反映資產結存狀況，嚴禁弄虛作假，盤點報表填報要求數據準確、字跡清楚； 4.4.11盤點時應先清點或稱量實物，后對《物料管制卡》，再填《盤點表》核對賬面數，盤點時發現物、卡、賬不符，應通知實物保管人員到場核實，查找原因； 4.4.12盤點時倉管人員需認真回答復盤、抽盤人員提出的問題，并說明實物出現盈虧、殘損的原因，并由復盤、抽盤人員記錄在案，當場未查實的問題由實物保管部門責任人于盤點后三天內查清原因，并出具實物盤點異常報告交財務部； 4.4.13成品賬、物、卡種類相符率要求為100％，其他存貨物料的賬、物、卡種類相符率要求為99％以上； 5.盤點程序 5.1盤點前準備工作： 5.1.1盤點由財務部申請經總經理批準后，財務部負責召集相關人員召開盤點工作協調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施； 5.1.2各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作； 5.1.3盤點前一周由采購部通知各供應商在盤點日期當天停止送貨，銷售部盡量避免或減少當天出貨量，生產車間提前2天將所需物料領至車間，對于盤點期間急需用料需經盤點總負責人在《生產領料單》上簽字批準后，方可予以領料； 僅供參考