00:10:00
問題已解決
哪位老師做過私募證券類基金公司形式的賬務， 經過請教老師，需要做基金管理人一套賬務，然后每支基金單獨做賬，我就想確定一下，是不是這樣，如果確定了，我再去重新建立賬套，然后那么基金管理人賬務和單獨基金核算之間的鏈接是什么的，因為往深了說，基金管理統管這些基金，除了計算管理費，托管費，還有哪些是基金管理人和單獨基金核算能鏈接起來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！
請問您的基金管理人身份是有限合伙企業的普通合伙人嗎，該普通合伙人的身份是公司嗎？
通常來說，如果基金管理人管理每一個有限合伙形式的基金公司，需要每個公司建立一套賬面，有限合伙企業基金和管理人之間的最大關聯就是托管費和盈利激勵金額
2023 04/24 13:58
84784959 
2023 04/24 14:37
不是，就是一個有限公司形式，咨詢了很多老師，還是摸不清做賬的思路，我們是一個私募證券類的基金公司，公司形式存在的，
楊家續老師 
2023 04/24 16:15
您好！
其實私募類的基金賬務是比較簡單的，公司制的基金，就把他當做一個公司來建立賬套即可，對于投資的業務根據其性質可以分類交易性金融資產等，主要是根據金融工具準則來做賬，其他的和普通公司沒有太多差別
您主要疑問的點除了基金管理人和基金之間的關系外，還有什么其他疑問嗎？
閱讀 285
描述你的問題，直接向老師提問
86
意見反饋
