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問題已解決
請教一下，私募基金公司關于單支基金是如何做賬的，有沒有相對詳細的實操分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1、購買時，相關會計分錄編制如下：
借：交易性金融資產——成本
貸：銀行存款
其他貨幣資金等
2、如果購買的基金要明年再賣，年末需要根據基金凈值和購買成本的差額，相關會計分錄編制如下：
借：交易性金融資產——公允價值變動
貸：公允價值變動損益
注：以上是升值的情況，如是貶值，則應做做相反的會計分錄。
3、出售時，相關會計分錄編制如下：
借：銀行存款
貸：交易性金融資產——成本
交易性金融資產——公允價值變動
交易性金融資產——投資收益
2023 04/07 11:05
84784959 
2023 04/07 11:08
但是，主要是沒有通過我們的基本戶過賬務，現在我的賬務看不到這些資金的流動
樸老師 
2023 04/07 11:16
同學你好
沒有明細嗎
84784959
2023 04/07 13:48
就是從我的銀行賬戶看不到這些流動，您的意思是需要去結合托管賬戶和基金賬戶一起做賬嘛？
樸老師
2023 04/07 13:56
同學你好
對的
一塊做就可以
84784959
2023 04/07 14:05
那就是說我需要去跟托管賬戶和基金賬戶要這些數據，
樸老師
2023 04/07 14:08
對的
這些要有的哦
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