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老師：平常做采購入庫分錄，是按采購對賬單金額入賬，還是按實際入庫金額入賬？財務定的是只跟供應商對賬到25號，后面的對入下月的賬？
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跟供應商對賬到25號，后面的對入下月的賬
按實際入庫金額入賬
2023 04/07 09:12
84785011 
2023 04/07 09:16
意思是我做當月的要把26-30號入庫的金額都要做進去嗎？這樣做的話往來余額就跟對方對不上的
向陽老師 
2023 04/07 09:31
財務什么時候扎帳呢？每月
84785011
2023 04/07 09:38
月底結賬
向陽老師
2023 04/07 10:19
您好，同學，就到25號截止就可以哦，剩下的下個月的
84785011
2023 04/07 10:23
那如果這樣的話對于存貨的庫存有影響，比如賬上我按截止到25號入賬的，但實際庫存包含26-30號，這幾天的，如果盤點呢，那不是庫存跟我賬上的對不上？
向陽老師
2023 04/07 10:25
本月26-下月25日是一個周期的
84785011
2023 04/07 10:33
我金蝶賬上的庫存數據與倉庫ERP庫存數據對不上呀？
向陽老師
2023 04/07 10:44
是按采購對賬單金額入賬和按實際入庫金額入賬差多少呢？
84785011
2023 04/07 17:03
比如，我按對賬單入金蝶1-25號，金蝶賬上月底結存100萬，ERP按實時入賬1-30日，庫存金額105萬，月底盤點106萬，盤盈1萬，我的金蝶賬上是要做一筆盤盈的1萬元，還是要做106-100=6萬？
向陽老師
2023 04/07 17:16
盤盈1萬元啊，總體來說差異只是暫時的，要結合實際哦
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