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老師，新建賬套錄入數據后，利潤表上凈利潤的本年累計金額與科目余額表本年利潤余額不一致，是什么原因？
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你好，你看下你的本年利潤，上一年年末有余額嗎？
2023 03/29 10:21
84784986 
2023 03/29 10:26
年中建賬，7月底本年利潤貸方余額138771.85
郭老師 
2023 03/29 10:29
你好，一到六月份都有數據嗎？如果有的話，你看一下你利潤表里面是不是只從八月份開始算的。
84784986
2023 03/29 10:33
我是用1—7月的科目余額匯總表入的期初數
郭老師
2023 03/29 10:36
你看你的利潤表里面一到六月份的數據是不是沒有。
84784986
2023 03/29 10:36
科目余額表，未分配利潤期末余額：借方580644.73，本年利潤：貸方余額138771.85
郭老師
2023 03/29 10:36
你這個損益類的科目應該是錄入本年累計的借貸方，不應該錄入期初。
84784986
2023 03/29 10:38
上邊是科目余額匯總表
84784986
2023 03/29 10:38
下邊這個是生成的利潤表
84784986
2023 03/29 10:40
這是生成的資產負債表，未分配利潤的金額
郭老師
2023 03/29 10:40
科目余額表你也沒給我截圖，主營業務收入，其他業務收入。
郭老師
2023 03/29 10:40
有一個利潤，這個利潤結果就是不一樣嗎。
84784986
2023 03/29 10:42
下面是收入和費用
84784986
2023 03/29 10:47
這個我入的期初數，您看一下
郭老師
2023 03/29 10:49
你的利潤表和你的損益類的科目發生額是正確的。應該問題就出在本年利潤里面，本年利潤你是不是錄入了余額
84784986
2023 03/29 10:50
錄入了期初余額
郭老師
2023 03/29 10:51
你看一下是不是差異的，就是這一個期初余額。
84784986
2023 03/29 10:53
沒有，7月末本年利潤期末數是138771.85
郭老師
2023 03/29 10:54
給挨個月核對吧。你看一下哪一個月出現的錯誤。
84784986
2023 03/29 10:54
跟我利潤表上差了1395.75
郭老師
2023 03/29 10:57
你好，你核對一下哪一個月出現的差異。
84784986
2023 03/29 11:02
肯定差在損益類數據上是嗎老師
郭老師
2023 03/29 11:02
是的，本年利潤，它就影響著你的損益
這個本年利潤都是你的損益類的科目結轉過去的。
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