那圖中的自動算出，-50元要怎么調才平。我填的時候把貸方期初余額和期末余額填才平，手工電子表格做賬的

賬上這個銀行房款是哪里來的，如果是借了個人的話，其他應付款在貸方寫上個50。

50 是銀行存款流水的期末余額，

這個錢是哪里來的？

銀行明細對賬單里的余額

你好，你看下付款人是誰，是你單位的收入嗎？

上個月的 銀行明細對賬單里的 累計期末余額，

你好，是累計的，但是這個是什么業務的，你是能說一下吧，不可能別人無緣無故地給你一筆錢吧

哦！上月的銀行明細對賬單里的 累計期末余額，剩下的，不是要放到下個月的期初余額嗎？50元是這么來的

那不可能啊，上一個月的月末余額只有銀行存款，其他的沒有余額嗎？截圖上一個月的資產負債表吧，我看一下你的期末余額。

好的老師你看一下

這里面的期初余額需要修改一下，其他應收款有一個借方2200，寫上，然后短期借款有一個2250，貸方寫上應付工資5921.08貸方寫上，然后有一個未分配利潤貸方-5921.08，這個也得寫上。

要在丁字賬戶改嗎？還是科目余額表改，

銀行哪里修改都可以的，只要我給你發的這個截圖能修改了就行。

科目余額表 從丁字賬戶上取的數，填丁字賬戶自動取的

你好，你上一個月和這個月的軟件不一樣嗎？它不是自動結賬，然后轉到下一個月。

我這個不是用軟件記賬的，手動的電子表格計

不會自動結轉的

你好，那你就先修改釘子賬吧。

老師我找出來了，是其他應收款記到短期借款，

那還有一個呢，未分配利潤呢。