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問題已解決
老師，2月報銷了一筆員工墊付款5000，現在退回來了，我該怎么做，就是不報銷了，用其他戶給他報銷
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
借費用科目
貸其他應付款
借其他應付款
借費用科目負數
2023 03/15 15:48
84784994 
2023 03/15 15:50
用寫沖回的憑證號嗎？
樸老師 
2023 03/15 15:59
這個看你自己的習慣了
84784994
2023 03/15 16:00
我剛接的，原會計不知道入哪個費用了，電費應該是管理費
84784994
2023 03/15 16:02
管理費里沒有，
樸老師
2023 03/15 16:11
同學你好
這個你查明細找找吧
84784994
2023 03/15 16:12
明細里有銀行付款的5000，借方：其他應付款-其他（報銷款）里面找不到
樸老師
2023 03/15 16:24
同學你好
沒有這個明細嗎
84784994
2023 03/15 16:24
是的，在其他應付款里，找不到她借方入的哪里
84784994
2023 03/15 16:27
我現在能看到的是，
借：其他應付款-其他（報銷款）5000
貸：銀行存款5000
我去其他應付款里找，怎么也找不到關于這筆的錢，都有摘要，發生在項目上的
樸老師
2023 03/15 16:40
發票有嗎你看看
如果沒有可能是借方銀行存款或者現金或者其他貨幣資金
84784994
2023 03/15 16:42
沒有發票，2月份銀行報銷的，之前在貸其他應付的借方找不到
樸老師
2023 03/15 16:42
那你得查這個明細才行
樸老師
2023 03/15 16:42
是今年的嗎還是之前年度的
84784994
2023 03/15 16:45
出納說去年3000，今年2000，累計下來的
84784994
2023 03/15 16:45
沒有找到相應的
樸老師
2023 03/15 17:01
同學你好
這個需要查明細
84784994
2023 03/15 17:03
如果查不到怎么辦，我可以做相反分錄，做款項退回，那個原來的讓他掛在那
樸老師
2023 03/15 17:20
同學你好
那就沒有關系
84784994
2023 03/15 17:33
搞不明白，
樸老師
2023 03/15 18:10
同學你好
那你就先掛著
三年的時候轉到營業外
84784994
2023 03/15 18:23
那如果前任就沒走費用，因為票沒來，這筆分錄是2月做的，可以沖嗎，怎么沖
樸老師
2023 03/15 18:54
同學你這個可以的
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