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老師，我們公司在申請銀行貸款，銀行要求每個月的財務報表負債率不低于75%,外帳是代賬公司做了10-12月財務報表剩下7-9月讓我做，請問根據他們提供的報表我要如何來推算7-9月份報表？包括資產負債表和利潤表還有現金流量表？
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同學你好，可以按12月利潤表的四分之三來推算9月的利潤表，同理做現金流量表，資產負債表最好有原數據。
2023 02/20 20:59
84784959 
2023 02/20 21:03
為什么要原數據？
王雁鳴老師 
2023 02/20 21:07
同學你好，因為7-9月的利潤表數據，不能大于10-12月的利潤表數據。
84784959
2023 02/20 21:07
有10-12月的報表可以推算出來的
84784959
2023 02/20 21:08
你的意思是要代賬公司發789月份報表給我，我才能調整
王雁鳴老師
2023 02/20 21:09
同學你好，是的，最好這樣操作，否則自己編數據不好編啊。
84784959
2023 02/20 21:11
我都懷疑他們是編的12月的財務報表和電子稅務局做的報表完全不一樣的
王雁鳴老師
2023 02/20 21:12
同學你好，不一樣沒關系，總是有個依據比較好。或者使用電子稅務局的報表來編制也行。
84784959
2023 02/20 21:19
第四季資產負債期末數據是不是就是十二月資產負債表期末數據？
王雁鳴老師
2023 02/20 21:22
同學你好，是的，你理解正確。
84784959
2023 02/20 21:23
那他們做的相差兩千多萬，如果以電子稅務局的報表編那可能會不準確吧？
王雁鳴老師
2023 02/20 21:25
同學你好，是的，以電子稅務局的報表編制會不準確，但是總比沒有好。
84784959
2023 02/20 21:25
老師，我要改哪些數據呀？
王雁鳴老師
2023 02/20 21:27
同學你好，修改利潤表的收入，成本，看看利潤金額的變化，修改減產負債表的未分配利潤及存貨，或者往來數據，以調整資產負債表的利潤表的勾稽關系。
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