我這個銀行存款和庫存現(xiàn)金，其他貨幣資金都沒有問題

就是根據(jù)企業(yè)實際發(fā)生的支出

您做賬做的10月份的對吧？本期沒錯就得看看之前的月份的是不是負數(shù)了

因為貨幣資金肯定是不會出現(xiàn)負數(shù)的。

是這樣子的，我用的這個軟件呢，是試用的，我們公司是九月份開的，然后我就從九月份開始補賬，就是算一下利潤，我就把九月份的那些經(jīng)濟業(yè)務錄了憑證，然后就是現(xiàn)在這個報表

你這個情況比較特殊，出現(xiàn)負數(shù)那也可能負數(shù)的了

所以這個利潤最后是沒有錯的吧

這個數(shù)據(jù)能夠參考嗎？

對，這么看著是沒啥問題的。

那這個數(shù)據(jù)能夠參考嗎？

可以，你把能做的數(shù)據(jù)都做了就行

那剛開的公司期初數(shù)據(jù)是從哪來的呢？

如果現(xiàn)在想要候補的話，怎么補？

新公司肯定沒有期初的數(shù)據(jù)

所以我做的這個報表就是補的公司剛開的時候做的，所以我也不知道這個有沒有錯，就像有的法人往里面轉(zhuǎn)錢，這些我都沒有做分錄。這個應該是沒有影響的吧，因為他不是往來

不涉及到損益沒做就影響不算大

你這個損益說通俗一點是什么呢？

就是比如說收入成本和費用類科目

所以那個轉(zhuǎn)賬應該不用管，不屬于損益類的

對，但是屬于公司發(fā)生的最好還是入賬。

那這個分錄怎么做？

那反正從自己的私賬上轉(zhuǎn)到公賬上，這個還需要做賬嗎？

你說的具體是什么業(yè)務呢