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問題已解決
我剛接手代帳公司的外帳，發現下面幾種情況，麻煩老師依次幫我解答一下。 1、帳上掛的應收帳款(15年1-9月的）已經收了承兌匯票，并把匯票付給供應商了，外帳沒有做。我怎么補救 2、帳上掛的應收款(15年1-9月)別人轉給我們老板私戶，老板再從私戶轉到對公帳上，外帳做的是其它應收-老板，沒有沖減相應的應收款，我現在是做成借：現金，貸：應收帳款，還是借：其它應收款-老板，貸：應收帳款？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 1、收到客戶承兌和用承兌付供應商貨款外帳都沒有做，只在銷售時做了借：應收帳款，所有應收款掛帳很多（實際已經收到承兌和私戶收了現金，）供應商那塊只做了采購分錄，借：庫存商品，貸：應付帳款（實際已經用承兌付了貨款和私戶付了現金）。這樣的情況我是不是直接用應收票據來沖應收和應付款了？10月做帳要不要在摘要上備注是幾月收到的承兌匯票和幾月用承兌匯票付了貨款？
2015 11/06 14:54
84784971 
2015 11/06 15:02
我可以把所有的客戶的借：應收票據制作一張憑證么？
把付供應商的貸：應收票據做在一張憑證上么？
不想一筆一筆做，工作量比較大
84784971
2015 11/06 15:54
很多筆，以前的外帳會計一整年的都沒有做，他們根本就沒有對過應收應付余額是不是正確的
趙老師 
2015 11/06 14:33
1.承兌匯票付供應商貨款時當時怎么做的，如果當時是借：應付帳款 貸：應收據票，那應收票據余額在貸方，可以將承兌匯票復印件再復印一份做借：應收票據 貸：應收帳款
2.外帳做其他應收款，應收帳款又沒有沖，那當時帳是怎么做的，知道當時的處理才好調帳。
趙老師
2015 11/06 14:59
那補兩筆借：應收票據 貸：應收帳款 借：應付帳款 貸：應收票據 ，是的摘要中備注下
趙老師
2015 11/06 15:32
你有很多筆這樣的帳沒有做嗎，最好分開做，帳面看起來好看點。
趙老師
2015 11/06 16:13
這樣的話就一筆做,,,
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