同學你好 1、貨幣資金：在企業正常生產經營所需資金充足，又沒有更好地投資方向情況下，可以做定期存款或安全且又高于銀行存款利率的理財產品； 2、應收帳款：每月都要做帳齡分析，該及時收回的資金，一定要及時收回，一方面降低壞賬風險，再者還可以減少資金成本，同時要有預警提示，不斷提高企業管理水平； 3、存貨：一定要每月根據生產訂單有效地進行組織采購、生產用料、投入產出。 4、固定資產：必須根據正常生產經營需要，配備必要生產用各類固定資產。同時，根據生產經營狀況，選用更為科學地折舊法，提取折舊；確保固定資產維修、更新等資金來源； 5、在建工程：切記根據企業生產經營管理需要，作必要的準備，盲目投入，將會造成企業損失； 6、應付帳款、應交稅費、應付工資等：要按月籌措資金，確保正常生產經營所需資金。按時支付，既可以提高企業管理水平，又可以提高企業信譽及形象； 7、預提費用、待攤費用等：應該要求企業每年編制企業財務預算，全面統盤地考慮企業生產經營的均衡發展； 8、預計負債：可根據各類資產不同狀況，提取準備金，提高企業抗風險能力。須注意的是，提取長期資產準備金后，該資產日后不可以恢復，只有提取短期資產準備金，日后可以恢復； 9、利潤分配：在企業正常生產經營情況下，資金比較充裕，就應該將充裕部分分配掉；資金不充裕的情況下，適當留存，一補企業流動資金不足。