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老師,建筑公司有個基本戶,外地很多項目,每個項目地都開了項目專戶,每次工程款下來打入基本戶,基本戶再轉入項目地專戶,,,正常情況下是需要全部轉入一般戶嗎.,,,,一般戶可以打款給基本戶嗎

84785020| 提問時間:2023 01/29 08:55
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
一般情況下,建筑公司應該將工程款全部轉入一般戶,而不是轉入基本戶,因為基本戶只是用于經營活動而不能進行資金池收支。一般戶是外貿賬戶,可以通過外貿收支清算進行資金支付和收入,從而實現資金池的收支整合。一般戶也可以支付給基本戶,對于基本戶不能支付的項目,可以申請劃轉一般戶的錢到基本戶,在建筑公司的開戶銀行審批通過后,就可以打款到基本戶。此外,建筑公司應該定期檢查基本戶和一般戶的余額,定期檢查異常,確保資金安全。
2023 01/29 09:04
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