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生產制造企業用財務軟件月末結賬流程是怎樣的呢? 經常聽說什么月末關賬,總賬要和明細賬對的上,什么庫存模塊之類的,具體指哪些呢?

84784973| 提問時間:2023 01/20 18:41
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
生產制造企業用財務軟件月末結賬流程步驟包括: 1. 先處理客戶發生的應收賬款、應付賬款和現金業務,再錄入匯總的賬單,并做相應的調整; 2.核對財務收入支出類別,把發生的財務收入與支出按照賬目科目正確的類別中記錄; 3. 做資金調整,將本月余額調整入月初余額,保證下個月開始數據正確; 4. 庫存模塊月末結賬需要核對存貨和成本,根據出入庫單據數據,當月入庫數量與出庫數量相同,然后把剩余數量按照成本價結轉到期末庫存; 5. 核對本月賬目總和與明細賬單的本日余額總和,確定兩者數量相符; 6. 確定月末余額,月末一定要先補充客戶的收支賬單,其次是明細賬單,確定日記賬的月末余額; 7. 匯總各賬戶費用, 套入財務報表,核對財務報表信息是否正確,確定月末結賬無誤; 8. 驗證總公司對多子公司的結賬,確保月末結賬結果正確,沒有賬目錯誤或遺漏; 9.最后歸檔相關的憑證、記賬憑證以及月末結賬報表。 拓展知識: 除了上述月末結賬要做的事項外,企業還要進行月末賬務核查,檢查各賬的借貸是否匹配,以及月末財務報表的對賬核查,以及檢查是否存在賬務處理、憑證錄入失誤。
2023 01/20 18:50
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