私募證券基金公司在進行賬務處理時需要遵守國家規定的嚴格賬務準則，一般會有記賬，憑證填制，憑證審核，余額調節，核算等步驟。 1. 記賬：私募證券基金公司需要將每日收入支出明細記錄于賬簿上，以便清晰地記錄財務發生情況，進行憑證核算和審計。 2. 憑證填制：私募證券基金公司要根據記賬記錄準確填寫憑證，以便于一個完整的憑證體系的編制，是財務核算的基礎。 3. 憑證審核：私募證券基金公司要求審核人員根據收入支出憑證表進行審核，以確保憑證的真實可靠性，以及收入支出的真實性。 4. 余額調節：私募證券基金公司必須將期末的賬務余額和記賬明細、真實收支數字進行對比，以核實是否有重大差錯，然后進行相應的調節，以確保賬務準確完整。 5. 核算：公司在進行帳務處理時應對有關科目進行統計匯總核算，以了解當期財務狀況，便于管理和決策。 拓展知識： 私募證券基金公司在進行財務會計管理的同時，還應牢記守法原則，堅持正確的財務報告、流程、制度，同時要嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券投資基金投資管理辦法》和其他相關法律法規，確保財務管理的合規性。