資料：某企業2022年11月初的現金日記賬余額為1600元，銀行存款日記賬的余額為1936000元。本月發生以下經濟業務：1.1日，職工王琳預借差旅費600元，以現金支付。2.2日，開出現金支票，從銀行提取現金900元備用。3.3日，以現金120元購買辦公用品。4.5日，以現金60元支付企業管理設備修理費用。5.10日,開出現金支票，從銀行提取現金51200元，備發工資。6.10日，以現金支付購買材料裝卸費360元。7.12日，銷售人員李明報銷差旅費340元，交回多余現金。8.15日，開出現金支票，從銀行提取現金1800元。9.18日，以現金發放工資51200元。10.25日，開出現金支票，從銀行提取現金1800元。11.25日，采購員陳玲預借差旅費1600元，以現金支付。11.27日，采購員陳玲因故取消出差，退回預借現金1600元。