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10月26日公司開出轉賬支票3,000元，持票人尚未到銀行辦理轉賬，銀行尚未記賬
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2022 11/21 18:56
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公司開出轉賬支票5300元，持票人尚未到銀行辦理支付業務；
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淮河公司2022年10月31日“銀行存款日記賬”賬面余額691,600元，“銀行對賬單”上公司存款余額681,600元。經逐筆核對，發現有以下未達賬項：（1）10月26日公司開出轉賬支票3,000元，持票人尚未到銀行辦理轉賬，銀行尚未記賬。（2）10月28日公司委托銀行代收款項4,000元，銀行已收款入賬，公司因未接到銀行的收款通知，尚未登記入賬。（3）10月29日公司送存購貨單位簽發的轉賬支票15,000元，公司已登記入賬，銀行尚未入賬。（4）10月30日銀行代公司支付水電費2,000元，公司未接到付款
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12月份公司開出的轉賬支票共有3張,持票人尚未到銀行辦理轉帳手續，金額合計6700元。
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工貿股份有限公司2020年3月31日銀行存款日記賬賬面余額為51300元，銀行對賬單的余額為53000元，經查對，發現以下未達賬項：
(1)3月29日企業存入銀行一張轉賬支票，金額為3900元，但銀行尚未入賬。
(2)3月29日銀行收取企業借款利息400元，但企業尚未接到付款通知，尚未入賬。
(3)3月30日企業委托銀行收款4100元，銀行已經入賬，但持票人尚未接到收款通知，尚未入賬。
(4)3月30日企業開出一張轉賬支票，金額1900元，但持票人尚未到銀行辦理手續，銀行尚未入賬。
編制銀行存款余額表
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光明公司2018年8月31日的銀行存款日記賬的賬面余額為292500元，收到銀行轉來的對賬單的余額為287000元，經逐筆核對，發現以下未達賬項:(1)企業將收到的銷售貨款的轉賬支票4200元送存銀行，企業已記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。
(2)企業已開出轉賬支票2800元，企業已記銀行存款減少，但持票人尚未到銀行辦理轉賬，銀行尚未入賬。
(3)銀行代企業受到銷貨款5700元，銀行已收妥入賬，企業尚未收到收款通知，所以尚未記賬。
(4)銀行代企業支付電費9800元，銀行已記賬，企業尚未收到銀行的付款通知，所以尚未記賬。
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