2011年10月30日，收到銀行對賬單余額為75000元，甲公司銀行存款日記賬余額67500元。末達賬項資料如下：（1)10月28日，甲公司開出一張金額為3300元的轉賬支票，用以支付供貨方貨款，但供貨方尚未持票到銀行兌現。（2）10月29日，甲公司送存銀行的某客戶轉賬支票5300元，因對方存款不足而被退票，而公司未接到通知。(3）10月30日，甲公司當月的水電費2500元，銀行代為支付，但公司尚未接到通知而尚未入賬。（4）10月30日，銀行計算應付給甲公司的存款利息3600元，銀行入賬，公司尚末收到通知。（5）10月30日，甲公司委托銀行代收的款項15000元，銀行轉入該公司存款戶，但公司尚未收到通知入賬。（6）12月30日，甲公司收到購貨方轉賬支票，金額6600元，已送存銀行，但銀行尚末入賬。編制銀行存款余額調節表