你好 9月30日，一般戶給基本戶轉賬 借：銀行存款—基本戶，貸：銀行存款—? 一般戶 10月1日，賬戶錯誤又退回到一般戶 借：銀行存款—? 一般戶，貸：銀行存款—基本戶 （是針對這個回復有什么疑問嗎）

你好 9月30日，一般戶給基本戶轉賬 借：銀行存款—基本戶，貸：銀行存款—? 一般戶 10月1日，賬戶錯誤又退回到一般戶 借：銀行存款—? 一般戶，貸：銀行存款—基本戶 （是針對這個回復有什么疑問嗎）

你好 9月30日，一般戶給基本戶轉賬 借：銀行存款—基本戶，貸：銀行存款—? 一般戶 10月1日，賬戶錯誤又退回到一般戶 借：銀行存款—? 一般戶，貸：銀行存款—基本戶 整個過程下來，不會導致銀行賬戶的余額不對啊

你好，下個月的分錄做了，基本戶余額就可以對上啊?

但是，9月30日一般戶轉基本戶，到10月1日才退回，基本戶9月30日銀行存款沒有增加 ，一般戶9月30日銀行存款減少了，到10月1日一般戶銀行存款增加了，這個怎么做呀

9月30日，公司兩個內部賬戶轉賬，一般戶轉基本戶，它因為賬號有誤，基本戶9月30日銀行存款余額并沒有變化，一般戶9月30日銀行存款減少了，到10月1日才退回到一般戶，10月1日一般戶存款余額增加了，這個會計分錄

9月30日，公司兩個內部賬戶轉賬，一般戶轉基本戶，它因為賬號有誤，基本戶9月30日銀行存款余額并沒有變化，我不能做，9月30日， 借：銀行存款—基本戶，貸：銀行存款— 一般戶，這個分錄吧，要不基本戶余額不對呀

這樣做可是9月30日，基本戶月底余額會增加

金蝶里面 就和銀行日記賬對不上了，