應該怎么做會計分錄才能平呢，我這邊是做完 借 管理費用 貸 其他應付款就不平了，怎么做才能平

管理費用結轉到本年利潤了嗎？借本年利潤貸管理費用。

結轉了，就是股東前期墊付的費用，我這邊做賬 借：管理費用 貸：其他應付款 這樣做完之后就不平了，是我科目錯了嗎，不應該帶其他應付款嗎？

沒有問題的截圖，你的科目余額表和資產負債表看一下。

您看一下哪錯了。現在是籌辦期，沒有收入。

第二個期初怎么就不平？

資產負債表年初是哪里來的？應該是去年12月末。

是不是差一個一開始的入賬金額

我知道我的錯誤了，我這個是一開始新建帳，我直接把銀行期初余額填上去了，應該是做一筆 借 銀行存款 貸 其他應付款 這樣就平帳了

這個錢是你借的嗎？如果是的話，可以這么做。

這個錢 也是股東自己墊付的。沒有做一筆存款入帳金額。

那就可以這么做的。

但是這個錢是在之前就已經在賬戶里的。然后九月份開始才開始記賬。相對于做賬之前銀行存款就有這么多。那也可以直接按這個分錄做嗎

期初不需要做賬務處理 你要做也得去年做

不是的，你可能沒有理解我的意思。就是這個賬戶是本來就有款項的。相對于在建帳之前就有錢。這個應該怎么做呢。

直接錄入期初數據就可以的，在銀行存款和其他應收款里面。

其他應付款里面的 不是其他應收款

但是錄到期初就會像一開始一樣。月底就會余額不符

你錄入之后截圖 不能不平