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問題已解決
老師我的資產負債表不平，找到原因是未分配利潤的公式的問題，同樣的賬套，其他的未分配利潤公式都是圖三這個，可我這個設置成4104-4103才會平呢，是未分配減本年利潤，這公式合理嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，正確公式就是4104+4103，您這邊平不了不是公式的問題，可能是未分配利潤取數的問題。
2022 08/05 08:33
84785013 
2022 08/05 08:34
老師我公式改成圖二這個負債表才會平
Jack老師 
2022 08/05 08:37
您好，圖二公式是不對的，就應該是加才對，檢查下未分配利潤的取數吧，有可能是未分配利潤正負號取反了。
84785013
2022 08/05 08:38
沒懂，未分配數都是自動結轉的呀
84785013
2022 08/05 08:40
前兩個表的負債表是一月未結賬時平的，后面的是1月結賬后不平的負債表，1月本年利潤應該是正數37000
Jack老師
2022 08/05 08:47
您好，本年利潤在貸方，那么未分配利潤應當是-9700+47000，而不是減47000
84785013
2022 08/05 08:49
未分配利潤金額不對 應該是正數47130.52-9705.85=37424.67
資產負債表左邊合計900984.43+9413.35+53000+47500+800=1011697.78
資產負債表右邊合計41192.5+10500+22102.97+20000+380477.64+500000+47130.52-9705.85=1011697.78
84785013
2022 08/05 08:53
老師，但我設置這個4104+4103公式，未分配利潤就是－56836.37，不平，不知道問題出在了哪里，重新結賬還是這樣
Jack老師
2022 08/05 08:56
您好，上午有事，我中午再看一下，先不用回復。
84785013
2022 08/05 09:15
好的，謝謝老師，等您有空幫我看下
Jack老師
2022 08/05 13:08
您看您的本年利潤是47000多貸方，那應該是增加未分配利潤的，但是最后未分配利潤還減少了47000多，所以這邊的取數肯定是有問題的。
84785013
2022 08/05 13:34
那我這個從哪個方向入手查取數呢，不太理解
Jack老師
2022 08/05 15:54
您好，資產負債表上面是怎么取數的能看得到嗎，未分配利潤期末余額取錯了，要看下是怎么取數的。
84785013
2022 08/05 16:04
老師去哪里找是怎么取數的呢
Jack老師
2022 08/06 05:25
您好，點一下-56836.37這個單元格，看下公式什么。
84785013
2022 08/06 08:09
老師這個很可能是錄入期初數據時4103是借方余額，但期初是固定格式貸方余額，所以這個數應該是負數，這個已啟用賬套期初數據沒法改了吧？能怎么拯救?金蝶迷你版軟件
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