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問題已解決
bc麻煩解釋下為啥對唄
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你好，同學(xué)。
你這里相關(guān)系數(shù)＝1，投資組合就不存在分散風(fēng)險。
所以組合收益率并不會出現(xiàn)變化。
2022 07/29 21:30
84784949 
2022 07/29 22:43
老師沒懂
陳詩晗老師 
2022 07/29 22:55
當(dāng)你相關(guān)系數(shù)為一的時候，你這個就不能分散風(fēng)險，那么不能分散風(fēng)險，你系統(tǒng)的里就是資產(chǎn)組的投資的風(fēng)險也就是標(biāo)準(zhǔn)X，就是兩個獨(dú)立資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均。
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