什么做賬

你好， 借其他應收款-總部 貸主營業務收入 應交稅費 等什么時候總部把錢還給你的時候再對沖其他應收款。

他不還錢他要用沖房租2萬塊錢，還有我們要付給他的貨款，然后不夠付

你好，我們是做內賬的，然后剛開始做賬的時候是借 應收賬款，貸 主營業務收入。那現在我是要做這個收款的，借其他應收款~總部，然后貸應收賬款，這樣做賬可以嗎

同學你好，你的這筆分錄沒有問題，其實是沒有必要掛應收賬款的，因為你的客戶早就把錢打給你了，只是被總部收去了，他并不欠你錢。不過這沒關系，你多記錄一筆而已

老師好，之前做應付賬款~踢街云倉的時候，也是總部的明細，那現在做其他應收款~總部，這樣明細可行嗎

相當于你這個應收賬款對沖了，你其實你收不到這個錢，然后這個錢是被你們總部拿走了，所以說要增加其他應收款，減少應收賬款。

老師，還有就是出納在測試一下退款流程，轉付0.1的話，這個如何做賬呢

這一類的你掛一下取現金 交現金不就平了

這個也是在一個問題問的問題里面，也就是這個在總部之間往來里面的，那我這個做對不對，借，其他應收款0.11，貸，其他應付款~出納0.11 借：其他應付款0.11 貸：其他應收款0.11這樣做，可行嗎

可以，同學你這樣處理沒問題。

做內賬的，老師還在嗎

同學你好，可以的，你只要跟總部之間核算好你們的往來就可以了。