那老師 后期這個賬沖不了 一直掛往來嗎

你好，又對公轉出去，就沖銷了啊 借：其他應付款，貸：銀行存款

替報名的公司 跟我們支付報名的公司不是一個公司 支付報名的公司 能拿到發票

你好，根據你的描述，不是代收代付這個款項嗎？?

別的公司給我們轉來報名費 我們替他轉他其他公司

你好，那就是通過? 其他應付款? 核算啊?

借方： 銀行存款 貸方：其他應付款 -轉過來公司 借方：其他應付款-需要轉到報名公司 貸方：銀行存款 是這樣嗎老師

你好，兩個分錄的? 其他應付款，明細是一樣的。是：其他應付款—報名公司

轉過來的報名公司是A 需要轉到B報名公司 我們是替A 向B報名

你好，既然是代收代付款項，那? 其他應付 款? 就是同一個明細 而不會分別掛不同明細的?

老師我知道是同一個明細 但是往來還是同一個嗎

你好，這個過程只能用一個明細，而不會同時掛賬兩個明細啊?

資金日報是這個情況

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

老師 你看下 我們的資金日報是這個情況 做賬 怎么做

你好，就是這樣做賬啊 借： 銀行存款 貸：其他應付款—報名公司 借：其他應付款—報名公司 貸：銀行存款

這兩個都掛 河南省乘馳公司嗎老師

你好，是的，是同一個明細?

那摘要里面要備注轉那個公司嗎 我們這邊是一套賬 還是不用備注

你好，摘要如何寫，沒有統一規定，能簡明扼要描述業務發生情況就是了。