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問題已解決
老師,您好.請問去年我們機構的外賬是依據一家銀行的流水進行審計的,內賬是由兼職會計做的.今年老板要求把外賬全部完善起來,是不是要把所有的公戶流水都要做外賬,但是如此一來導致外賬的期初數與審計報告上的數據不符,如何處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，這個只能和老板商量，如果有差距，看他還愿意調不。
2022 06/29 15:26
84784961 
2022 06/29 15:30
要是愿意調的話要怎么做賬呢,要是不愿意調整又怎么操作呢
曹老師~ 
2022 06/29 15:34
你好，要是調賬，你們的真實數字和審計數字就不符了，要是老板覺得可以接受，你再整理賬。
84784961
2022 06/29 15:42
老師,那不調賬怎么辦
我的期初數對不上,如何把其他賬戶的做掉呢
曹老師~
2022 06/29 15:43
你好，這個無法做掉的，這個就是根據你公司之前的賬務做下去的。
84784961
2022 06/29 15:52
現在的話還是按照一個銀行的公戶做下去是嗎,其他的賬戶不做了?
曹老師~
2022 06/29 15:54
你好，按理來說，只要是你們公司的公戶都需要做的。
84784961
2022 06/29 16:14
那所有公戶又對不上這個怎么辦
84784961
2022 06/29 16:15
可不可以在今年把利潤做高點，然后年底的時間調平來
曹老師~
2022 06/29 16:20
你好，這個你們按照你們公戶的流水做賬，對不上，查找原因，把所有的銀行單子打出來，一個一個對，按正規都可以對上的。
84784961
2022 06/29 16:46
對 是對的上呀,但是年初的審計報告是一家銀行的流水,其他的沒有入賬,但是現在要把其他的補上去,年初的其他兩家銀行的數怎么辦,是直接加上去嗎
曹老師~
2022 06/29 16:54
你好，這個加不了的哦，期初只能根據他們當時數字哦，到后續把銀行流水做進去
84784961
2022 06/29 16:54
現在就是糾結年初另2家銀行的余額怎么加到現期賬務中
曹老師~
2022 06/29 16:57
你好，這個不是你加的問題，這個是你們當時沒有做那兩家，現在需要把流水打出來，需要做到賬里邊
84784961
2022 06/29 17:00
老師,意思就是期初的數不能改,后期做賬的話直接按照全部的公戶流水做賬就行是吧,當初我是這樣做的,但是報表不平了,是不是直接調表
曹老師~
2022 06/29 17:04
你好，是這樣子的，期初不動，做到后邊賬務，只要最后銀行賬能對上就行。
84784961
2022 06/29 17:09
好的,辛苦了
曹老師~
2022 06/29 17:13
你好，不客氣的，祝你工作愉快！
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