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問題已解決

請(qǐng)問私募基金管理費(fèi)確認(rèn)時(shí)間。從財(cái)務(wù)上管理費(fèi)確認(rèn)的具體時(shí)點(diǎn)是哪天?是基金成立日嗎?還是管理費(fèi)提取到管理人賬戶到賬日?由于投資人打款時(shí)間不完全一樣,收入確認(rèn)日是否也不一樣?

84785034| 提問時(shí)間:2022 06/17 16:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1,基金成立日 2,你這里權(quán)責(zé)發(fā)生制,按前面時(shí)間處理
2022 06/17 16:44
84785034
2022 06/17 18:29
如果4月1日第一個(gè)投資人投資1000萬,提管理費(fèi)按4月1日確認(rèn)收入,5月1日第二個(gè)投資人投資2000萬提管理費(fèi)也按4月1日確認(rèn)收入嗎?有后續(xù)募集,1年后第三個(gè)投資人投資也按4月1日確認(rèn)收入對(duì)嗎?
陳詩晗老師
2022 06/17 18:30
首先,你這個(gè)基金的話是基金成立的時(shí)候就開始計(jì)算,但如果說你成立之后,人家買入的時(shí)間不一樣,后面的管理費(fèi)就按照買入的時(shí)間來算了。
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