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問題已解決

請問私募基金管理費確認時間。從財務上管理費確認的具體時點是哪天?是基金成立日嗎?還是管理費提取到管理人賬戶到賬日?由于投資人打款時間不完全一樣,收入確認日是否也不一樣?

84785034| 提問時間:2022 06/17 16:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
1,基金成立日 2,你這里權(quán)責發(fā)生制,按前面時間處理
2022 06/17 16:44
84785034
2022 06/17 18:29
如果4月1日第一個投資人投資1000萬,提管理費按4月1日確認收入,5月1日第二個投資人投資2000萬提管理費也按4月1日確認收入嗎?有后續(xù)募集,1年后第三個投資人投資也按4月1日確認收入對嗎?
陳詩晗老師
2022 06/17 18:30
首先,你這個基金的話是基金成立的時候就開始計算,但如果說你成立之后,人家買入的時間不一樣,后面的管理費就按照買入的時間來算了。
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