問題已解決
資產負債表是平到,但是用友的應付和應收余額與明細表的余額對不上,是什么原因



您好,您可以先反結賬反記賬,再重新記賬看下。您科目可能中途修改過輔助核算,導致對賬不平,
1.總賬和往來賬不平一般是由于掛客戶輔助核算/供應商輔助核算的科目建賬最初沒有掛輔助核算,錄入憑證后再掛輔助核算,會導致總賬和往來賬不平,此時可反記賬到期初,先取消該科目的輔助核算,刪除期初,再掛上輔助核算,再錄入往來期初,再確認對應憑證上的輔助核算項都沒問題,再結賬;2.若數據沒有問題,總賬和往來賬不平不影響結賬。
2022 05/07 01:53
