您好，請問我們是集團公司，最近有一個推廣活動費用是母公司和子公司各付一半，然后現在已經付了訂金5萬，付款單上寫的是母公司和子公司各付一半，我做賬的時候領導說看是這個月付尾款嗎？如果付尾款的話就直接走定金和往來款，如果是開debit no 的話就也是往來款，這是啥意思啊？我不太明白。