當時不知道各部門還有備用金

?你好 ；? ?那你 這個錢是公司? ? 貨幣資金支付出去的嗎？? ??

是公司的

現在突然多出一個備用金退回到財務，才知道部門還有備用金

?你好? ；? ? 補做 ：借? 其他應收款 貸銀行存款或者庫存現金 ；現在退回來 ：借銀行存款或者庫存現金 貸 其他應收款。? 你去看看你之前貨幣資金支付出去肯定是 有做科目的。 不然你? ?貨幣資金 賬實就不符合的； 看? 之前做的啥科目 。 現在去對沖? ?

半路建賬的，沒有盤到這些備用金

先去盤點哈，要把所有的期末數據都盤點出來才行