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老師，物業用公戶銀行給的掃碼槍掃微信支付寶收費，銀行到賬有差額，我設定了其他貨幣資金賬戶過度，收款時的分錄和到賬是的分錄應該怎么做？現在到賬后還要到下個月銀行才能開具手續費的發票，收到發票前手續費的分錄應該怎么做，收到發票后的手續費應該怎么寫分錄
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那你現在就是借應收賬款貸，主營業務收入等等。然后微信收到的話就是
借其他貨幣資金貸應收賬款。
然后就是你這一邊提現到銀行的時候，就是借銀行存款，貸其他貨幣資金。
2022 04/16 21:49
陳詩晗老師 
2022 04/16 21:49
這個手續費的話是放到財務費用處理。
84784971 
2022 04/16 22:03
時間差有點長，一月的手續費二月初才能匯總，銀行開票都不知道啥時候了
陳詩晗老師
2022 04/16 22:10
不影響你在實際扣除的時候放到財務。
84784971
2022 04/16 22:11
這個其他貨幣資金科目如何對賬
陳詩晗老師
2022 04/16 22:15
其他貨幣資金的話，主要就是核算你的微信，支付寶里面的錢啊，你期末看一下你的余額，同時，對比一下你微信支付寶里面的錢是否一致，就行。
84784971
2022 04/17 09:48
說是微信支付寶，也只是收款方式不同，其實都是直接進公戶的，只是有到賬時間差
陳詩晗老師
2022 04/17 10:43
就是說你在微信和支付寶里面，你暫時通過其他貨幣資金過渡一下。
84784971
2022 04/17 11:52
是的，微信支付寶只是業主支付的方式，其實都是公戶給的掃碼槍掃的。
陳詩晗老師
2022 04/17 11:56
就是說你那個錢掃碼之后沒有直接到公戶，他事先進入了微信或者是支付寶，那么你就先放到其他貨幣資金，提到功夫的時候才是銀行存款。
84784971
2022 04/17 12:42
是直接進公戶的，只是有時間差
陳詩晗老師
2022 04/17 13:03
那你就直接通過銀行存款處理就行了，不用通過其他貨幣資金過度，收到的時候放銀行。
84784971
2022 04/17 15:59
那這個月我給業主開票據1000元到賬800還有200下個月1號到一部分為手續費，手續費也是下個月才能開票，應該怎么做完整的分錄
陳詩晗老師
2022 04/17 16:09
在銀行存款800，借應收賬款200但營業收入。完了之后手續費就是借財務費用200
貸應收。200
84784971
2022 04/17 16:40
我以前的都用其他貨幣資金賬戶，怎么調整
陳詩晗老師
2022 04/17 16:40
不用調整，你后面不用這個科目就行了，你現在你用了他也沒有錯。
84784971
2022 04/17 16:48
每月都有余
陳詩晗老師
2022 04/17 17:07
那你就后面收到的時候轉到銀行存款轉了之后，后面就不用這個科目就行。
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