資產(chǎn)負(fù)債表里是負(fù)數(shù)，18萬(wàn)多，但明細(xì)賬里是借方

你好，核對(duì)一下發(fā)生額，看看哪個(gè)月不對(duì)？

基本上每個(gè)月都是多計(jì)提了，或者沒(méi)計(jì)提，那怎么做會(huì)計(jì)分錄？

您好，付款是否多計(jì)提總賬和明細(xì)賬要相符。

科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)是一樣的，我看了明細(xì)賬，基本上都是發(fā)的比計(jì)提的少了，那像這種應(yīng)該怎么辦？

您好，先要確定你明細(xì)賬對(duì)還是科目余額表對(duì)，你用的手工帳還是財(cái)務(wù)軟件？

財(cái)務(wù)軟件，明細(xì)賬是對(duì)的

您好，財(cái)務(wù)軟件的話是自動(dòng)取值的總賬和明細(xì)賬應(yīng)該是一樣的。你看看總賬和明細(xì)賬的本月累計(jì)發(fā)生額是一樣嗎借貸方

總賬跟明細(xì)賬是一樣的，然后資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表是一樣的，這種情況怎么辦？

你的意思是科目余額表和總賬不一樣？

您好，所有的憑證都審核記賬了嗎？

對(duì)呀，都已經(jīng)結(jié)賬了，有沒(méi)記賬的話是不能結(jié)賬的

你好，找你們軟件的客服維護(hù)一下后臺(tái)的取值公式，看看是不是科目余額表取值公式有問(wèn)題？