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問題已解決
老師，你好！我想咨詢一個問題，是這樣的，我公司在2018年投資了一個理財產品1萬，當時沒有會計，所以沒做分錄，于2020年代理記賬公司接我公司賬務，不知道這一筆投資，就從銀行余額開始做賬，現在2022年，該理財產品1萬合同期滿，退回銀行賬戶，但是之前沒做分錄，銀行余額又是對的，這種情況該怎樣操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 但是現在做賬了，假如我做借銀行存款，貸短期投資，這樣的話，短期投資不就是負數了嗎
2022 04/09 11:26
84784976 
2022 04/09 11:31
問題之前的已經結了，該怎樣做分錄呢
84784976
2022 04/09 11:34
問題是2020年的時候代理記賬公司直接將銀行余額只有個總數，我現在做這兩個分錄的話，銀行直接少了1萬
84784976
2022 04/09 11:39
假如不做分錄，那這個投資10萬確又進公司賬了，這筆錢又該如何做呢，哎，都是之前留下的隱患
84784976
2022 04/09 11:43
這樣做的話，提現不了銀行存款那10萬，直接平掉了，我要提現銀行存款活生生進的賬，可能是我描述不對，老師，給個電話，我給你打說的清楚一點，謝謝
84784976
2022 04/09 11:56
以前是付款了沒做分錄
84784976
2022 04/09 11:58
分錄沒做，但是銀行余額這一萬在的
84784976
2022 04/09 12:00
假如做這個分錄的話，就是平了，但目前對方打了一萬進來，提現不了
思頓喬老師 
2022 04/09 11:24
你好，假如之前沒做賬，但是也不需要去管
假如非要做賬那么就是一借一貸 又一借一貸全部平掉了
思頓喬老師
2022 04/09 11:27
你好，你要把之前的也給做上? 才可以平掉
思頓喬老師
2022 04/09 11:33
補之前的分錄
借：短期投資
貸：銀行存款
現在的投資款出來的分錄
借：銀行存款
貸：短期投資
思頓喬老師
2022 04/09 11:35
那么就不做這筆分錄
思頓喬老師
2022 04/09 11:36
你做這2筆分錄，一正一負就平掉 了
思頓喬老師
2022 04/09 11:35
補之前的分錄
借：短期投資10
貸：銀行存款10
現在的投資款出來的分錄
借：銀行存款10
貸：短期投資10
思頓喬老師
2022 04/09 11:36
你好，假如理財是10的話
思頓喬老師
2022 04/09 11:41
你可以做分錄，你看一下分錄，其實是平掉了的
思頓喬老師
2022 04/09 11:41
我現在做這兩個分錄的話，銀行直接少了1萬。
怎么會少了？你看看分錄
思頓喬老師
2022 04/09 12:20
老師，給個電話，我給你打說的清楚一點。
會計學堂不給留電話號碼
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