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問題已解決
由于應收賬款期末余額在貸方，資產負債表里應收賬款沒數據，老板說不好看，要手工把資產負債表里的預收賬款期末數調到應收賬款期末數欄里，可以根據什么調整
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您好
?應收賬款期末余額在貸方? 本來就應該在預收賬款填寫
要調整在應收賬款欄次 根據預收賬款借方明細科目余額填寫
比如預收賬款A 借方100? 預收賬款B 貸方200
預收賬款A 借方100就可以填在應收賬款欄次
2022 03/24 20:08
84785043 
2022 03/24 20:10
沒設預收賬款這個科目
bamboo老師 
2022 03/24 20:10
那就只好在應收賬款負數體現了?
84785043
2022 03/24 20:12
科目余額表里貸方余額為59045282.48
84785043
2022 03/24 20:12
在金蝶導出資產負債表后，資產負債表里應收賬款期末數欄里是沒數據的，那么這個53045282.48體現在了預收賬款期末數欄里
bamboo老師
2022 03/24 20:13
那資產負債表右邊沒有預收賬款欄次嗎
84785043
2022 03/24 20:14
那么為了報表好看，就金額7213411.52調到資產負債表的應收賬款期末數欄里
84785043
2022 03/24 20:14
老師你等下讓我說完
bamboo老師
2022 03/24 20:15
好的 那我等您說完哈
84785043
2022 03/24 20:16
可以看得到圖片嗎
bamboo老師
2022 03/24 20:17
看見了 都在預收賬款欄次
您預收賬款明細里面有沒有期末是借方余額的？
84785043
2022 03/24 20:17
沒有設預收賬款這個科目
bamboo老師
2022 03/24 20:18
您手工調的資產負債表不是有嗎？
是重分類過去的啊？
84785043
2022 03/24 20:19
系統導出來資產負債表里的預收期末數 就是應收賬款明細貸方余額
84785043
2022 03/24 20:20
然后為了報表好看，前面的同事就手工調整增加 應收賬款期末數
84785043
2022 03/24 20:21
我想問的是，手工調整的資產負債表里的應收賬款期末數怎么得來的
bamboo老師
2022 03/24 20:21
應收賬款期末數 全部是貸方余額？一個借方都沒有？
手工調整增加 應收賬款期末數？沒有根據亂調的？
84785043
2022 03/24 20:22
應收賬款期末余額從去年開始都是貸方余額
84785043
2022 03/24 20:23
問了說是根據應收明細賬調的，但是算了很久沒算出來
bamboo老師
2022 03/24 20:23
那您這個調整到應收賬款欄次 也是負數啊 不可能是正數的
84785043
2022 03/24 20:23
人家又不肯說
bamboo老師
2022 03/24 20:24
不管他說不說 如果前面的同事調整增加 應收賬款期末數 那肯定是錯誤的
因為根據您的表述 應收賬款明細都是貸方余額 沒有借方余額 所以應收賬款不會有正數填寫資產負債表的
84785043
2022 03/24 20:27
那個預收賬款調了
bamboo老師
2022 03/24 20:28
預收賬款調到應收賬款 應該是負數填寫
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