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問題已解決

該公司在 2019 年 9 月末的現金余額為 65 萬元,沒有短期投資。該公司在 2019 年 9 月末的長期借款余額為 200 萬元,短期借款余額為零。 公司根據下一個月的現金凈需求額外加 50 萬元浮動額確定月末最低現金余額,如下一個月的現金凈需求為負,則最低現金余額為 50 萬元。 現金凈需求額等于現金支出合計扣減現金收入合計, 預計 2020 年 1 月現金凈需求額為負。實有現金不足最低現金余額時,需向銀行申請短期借款,超過最低現金余額時需償還短期借款。銀行要求借款和償還本金的金額均為 100 萬元的整數倍。新增借款發生在期初,償還借款本金發生在期末,短期借款年利率為12%,短期借款利息每月末支付一次;長期借款年利率為15%,長期借款利息每季末支付一次。假設不考慮借款的交易費用。 這段話什么意思

84785038| 提問時間:2022 03/21 15:52
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速問速答
楊揚老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,這些都是做現金預算的前提條件,告訴了期初現金余額、期初長期借款與短期借款余額,還有長期借款與短期借款的利率、償還及借貸的條件、還規定企業要求最低現金余額等,不知道同學遇到了什么具體問題呢?
2022 03/21 20:53
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