原會計記錯了這筆，銀行余額對不上。賬上已經做了343這筆調整分錄。那兩個報表勾稽關系差343，報表該怎么調整？公司工程貸要用到報表

修改你的期初未分配利潤。

期初未分配利潤減343，負債表左邊要改哪個？要不然賬不平 去年做錯的分錄是 借：銀行存款-基本戶 343 貸：營業外收入 343 正確的應該是 借：銀行存款-基本戶343 貸：銀行存款-一般戶 343

還有，你的銀行存款需要修改。

好的 那就資產負債表貨幣資金年初數減343，未分配利潤年初數減343。然后他們對應的合計總計減343。是不是？

好對的是的是這么做。

好的，給銀行工程貸的報表就這樣改了直接打印？我們存檔的紙質報表資料，要不要也調整了這343，再打印出來？還是金蝶導出來是啥就啥？

你好，對的是的軟件里面的，你找軟件售后那邊給你。