你仔細看看我發給你的截圖，跟電子稅務局里面的表不一樣，有的就不會填了，你一個一個幫我填進去把

嗯，老師看到了，有個內部往來，計入其他流動資產，有個預提費用計入其他流動負債。其余的跟電子稅務局的一樣。

問題是，有的電子稅務局年初數是空的，咋辦呢？不管他是吧，我只填我的期末數，是嗎？

嗯，年初數是自動帶出來的。不用管我

計入其他流動資產是負數－231012.15還是正數231012.15呢？

是負數的，跟表上的一致

那個其他應付款－50填哪里去？還有存貨－1928.7填哪里去

存貨就記在存貨中。其他應付款報表中也有這個科目的。

但是老師有個疑問，存貨怎么會出現負數呢

你看錯了吧，哪里有存貨是負數的，也就是我只管填期末數，不管他電子稅務局里面的年初數是吧不管有沒有我都不管，我只填我的期末數，對嗎？

嗯嗯，看錯了行。嗯，填年末數就可以。年初數有數據的吧

有的年初數，沒有數據，電子稅務局里面，年初數是沒有的，我不管它對嗎？

年初數是跟去年的年末數對應的，不能隨便改的。

如果有問題，需要去稅務局更正去年的報表。

老師，幫我看下，我填的都對了嗎？

您看下我填的對嗎？

未分配利潤那里的金額不對

其他流動資產那里的金額不對

為啥不對呢

下面你發的兩個表格數據跟你的負債表對起來了