是對的啊

差五百多萬 如果科目余額表是平的話? 應(yīng)該是錄入有誤?

我檢查了 只發(fā)現(xiàn)一處沒有錄入進(jìn)去的 其他的都是對的啊

是不是還有明細(xì)賬里面的科目也要錄入啊 ？

不對 我看了明細(xì)賬和總賬里面的銷售費(fèi)用這些都是平的 不用填進(jìn)去啊

是的 可以把科目余額表截圖我看看么

老師沒有科目余額表 只有明細(xì)賬和總賬 軟件里的內(nèi)容都被清空了 現(xiàn)在才開始從建賬開始填寫初始數(shù)據(jù)結(jié)果就不平

稍等老師 我好像發(fā)現(xiàn)問題了我先看看

嗯嗯 等您先檢查一下哈

還是不平 問其他人說的是借貸有的要填寫負(fù)數(shù)是什么意思呢

說往來科目是有差異的

比如應(yīng)收賬款 貸方 就要寫負(fù)數(shù)

那應(yīng)付賬款我看總賬上是借方余額 ，科目初始數(shù)據(jù)上貸方我怎么填寫呢 ？

請問您不是根據(jù)明細(xì)科目錄入的么 比如應(yīng)付賬款-甲 應(yīng)付賬款-乙

不是我根據(jù)總賬上的結(jié)轉(zhuǎn)上年的填的

結(jié)轉(zhuǎn)下年 說錯(cuò)了

應(yīng)付賬款總賬結(jié)轉(zhuǎn)的是借方余額 ，科目初始數(shù)據(jù)上貸方我怎么填寫呢 ？

科目初始數(shù)據(jù)上貸方填負(fù)數(shù) 要根據(jù)科目余額表的期末數(shù)填寫啊 不是根據(jù)總賬

但是我現(xiàn)在只有明細(xì)賬和總賬

那您明細(xì)賬余額跟總賬余額是一致的嗎

這個(gè)應(yīng)付賬款最后這里是借方 我填數(shù)據(jù)那里該怎么填呢

老師馬上就要平了 怎么錄入啊 就差這個(gè)了

老師還在嗎 ？

應(yīng)付賬款最后這里是借方 期初錄入貸方負(fù)數(shù) 剛有事離開了一會 抱歉