我接手入數(shù)據(jù)根據(jù)對(duì)方以前的會(huì)計(jì)給我科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表入期初數(shù)據(jù)

之前的不平嗎 你看借貸余額

入的時(shí)候，試算平衡了

銀行別做期初 刪除了

那怎么做

你錄入期初之后， 試算平衡了 開始你的第一筆業(yè)務(wù)就可以

我可以加你微信嗎？

不好意思，學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流的，只能通過他的平臺(tái)。

但是錄第一筆業(yè)務(wù)銀行就對(duì)不上了。比如銀行9月余額是3000，現(xiàn)在10月份銀行第一筆是進(jìn)賬20000，銀行余額本是23000，但是銀行只有20000

沒關(guān)系 你根據(jù)對(duì)方的來做就行 不對(duì)的你錄入起初之后 自己重新調(diào)整就可以 自己通過做分錄調(diào)整

但是其他科目沒有平的，怎么辦呢？ 比如應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付賬款等都有余額，怎么解決

實(shí)際這些沒有余額嗎？

我們單位用什么支付的？有支付出去的證明嗎？

這些都有余額

比如工程款：應(yīng)收賬款都有余額，那就是還有沒有收到的款。

現(xiàn)在有余額不要緊，你能找到原始憑證。

有憑證沖了不就可以嗎。

接不上上個(gè)月的余額，應(yīng)收帳款都不知道還有哪些公司欠的款沒有還

他沒有給你明細(xì)帳嗎？你錄入的時(shí)候沒有二級(jí)科目嗎？

有的，做期初也入了

有明細(xì)的話，你看一下是哪個(gè)企業(yè)的，然后當(dāng)時(shí)用哪個(gè)支付的你補(bǔ)上不就行了，如果銀行沒有的話就走現(xiàn)金。