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問題已解決
老師您好，因為稅局要求把稅留在當地，所以縣上的項目都讓我們成立一個分公司，但是甲方撥付預付款的時候分公司沒有成立，是跟總公司簽的合同，第一筆預付款也就撥付給了總公司了，總公司又以該筆款項支付了履約保證金跟農民工保證金和一筆材料款，同時材料款的發票也開給了總公司，這個賬務我該怎么處理？掛成往來嘛？怎么掛？總公司讓我掛成往來，發票甲方還沒有要求開具，后面的進度款進的分公司賬戶，分公司也開具了發票
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你好同學，您好那可以掛往來的
2021 10/04 12:48
84784968 
2021 10/04 12:53
該怎么掛？借:其他應付款 ?-總公司
貸:其他應付款-履約保證金（或農民工保證金）
李霞老師 
2021 10/04 12:57
您好，同學，您這樣掛，也可以的
84784968
2021 10/04 13:01
還有就是材料款的那筆，當時是總公司給供應商付的款，合同也是總公司簽訂的，發票也開的總公司，發票備注欄備注了工程名稱，因為當時溝通不足的原因，這個發票總公司不要，說入不了賬，供應商又拒絕紅沖作廢，再從新開具，這個我怎么處理呢？
李霞老師
2021 10/04 13:03
您好，那您還是要和總公司溝通，因為發票名字是總公司，您這個公司沒法入賬的? 沒有別的好辦法，發票就限制住了他的自由
84784968
2021 10/04 13:09
已經溝通了，總公司說因為備注欄備注了項目名稱他們不能用，讓跟供應商溝通紅沖，供應商這邊還是拒絕紅沖，說當時為什么不說，這都9月份了，因為當時是3月份發生的事情了，我也是9月才接手的分公司賬務，我可以先就這筆材料款，掛往來嘛？主要我不知道這個分錄該怎么掛
李霞老師
2021 10/04 13:13
總部付的款，開給總部的發票，您暫時先別掛賬了，還是在跟供應商溝通，這個對于他們來說很簡單啊紅沖，重新開一份不就完事了，他們怎么這么復雜啊，
84784968
2021 10/04 13:19
好的，我再溝通看看
84784968
2021 10/04 13:19
謝謝老師，辛苦您了
李霞老師
2021 10/04 13:20
祝您生活愉快，開心快樂
84784968
2021 10/04 23:34
老師您好，打擾您了，對于第一次預付款之前不是打給總公司了嘛，那專戶資金我需要掛往來嘛？分公司無法在異地開專戶，只有總公司開具，雖然說農民工實名制系統在總公司，但是發放審核在總公司那邊？
李霞老師
2021 10/04 23:42
您好這么晚了還沒睡，您好您們這個流程。我感覺分公司的運作用不太大呢，對了，你們是獨立核算，還是非獨立核算
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