你好比如　一、資金的決策 　　資金決策是公司決策者根據公司中長期發展目標和規劃、外部環境和公司實際經營狀況，通過收集情報、設計計劃、選擇和篩選結果等過程形成的籌集、使用、分配和監督資金，的計劃。 　　二、資金計劃 　　公司財務預算的重要組成部分是資金計劃，公司財務部按照公司年度生產經營計劃和公司資金決策計劃來制定的資金管理預算報表。 　　三、貨幣資金的管理 　　貨幣資金指的是資金在生產經營活動中以貨幣形式存在的資金部分，包括現金、銀行存款和資金其他貨幣。企業貨幣資金的來源包括資金企業擁有的、借入的資金和其他政策性資金。公司借貸遵循適度融資的原則，關注資金成本，防范金融風險。 　　四、資金控制 　　資金控制是指公司各部門按照預定的資金計劃，采用各種可行的方法對資金進行管理和監督，通過對比分析，衡量資金計劃和資金運作的實施和運行效果，嚴格限制不利差異，達到預期目的。