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老師，這個資產總計和負債所有者權益總計金額不對是要去哪里找錯誤
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您好
請問科目余額表是平的嗎
2021 07/09 19:09
84784966 
2021 07/09 19:11
老師，是平的
bamboo老師 
2021 07/09 19:13
可以把您科目余額表截圖我看看嗎
84784966
2021 07/09 19:18
老師，您看看
84784966
2021 07/09 19:22
老師，有個為確認融資費用，剛好是這個金額，這個是我加進去的，是不是出報表的時候應該要怎么操作下
bamboo老師
2021 07/09 19:31
應該是報表里面要設置一下取數設置
84784966
2021 07/09 20:24
具體怎么操作呢？金蝶迷你版
bamboo老師
2021 07/09 20:28
要在資產負債表增加一欄 未確認融資費用
科目編號2802，科目性質為負債類，在編制財務報表時作為長期應付款的抵減項目，即在資產負債表中，“長期應付款”項目以“長期應付款”科目余額減去“未確認融資費用”科目余額和一年內到期的長期應付款金額填列。
84784966
2021 07/09 23:07
這個系統應該是自動跳出來的嘛，是要怎么操作
bamboo老師
2021 07/10 06:52
您未確認融資費用科目是自己增加的么
84784966
2021 07/10 09:57
嗯嗯，原諒系統沒有，
bamboo老師
2021 07/10 10:13
那您要去資產負債表把長期借款的取數公式重新設置
84784966
2021 07/10 12:37
具體要怎么設置呢？在哪里設置？
84784966
2021 07/10 12:44
還有老師，這個為確認融資費用這個科目只是影響資產負債表嗎？還是利潤表那些都影響的？
bamboo老師
2021 07/10 12:52
資產負債表取數公式設置 自己設置不好就找軟件售后
bamboo老師
2021 07/10 12:52
只影響資產負債表
84784966
2021 07/10 13:19
好的，老師謝謝你
bamboo老師
2021 07/10 13:55
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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