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老師，我在用友上錄入憑證，一錄到銀行存款/庫存現(xiàn)金就會彈出現(xiàn)金流量表，不填憑證就保存不了。然后有些公司轉賬給我們，我也是錄入借銀行存款，填入現(xiàn)金流量表里面，可是導出來的資產負債表里的貨幣資金卻是負數(shù)，這是為什么？
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同學，你好！用友系統(tǒng)的現(xiàn)金流量是根據(jù)銀行存款和庫存現(xiàn)金變動情況選擇流量項目，這樣便于公司生成現(xiàn)金流量表。這個現(xiàn)金流量項目不會影響到資產負債表項目的。如果資產負債表里的貨幣資金是負數(shù)，請檢查憑證借貸方向是否錄反了。
2021 07/08 15:03
84785005 
2021 07/08 15:08
沒有錄反老師，4月份都是支出，沒有收入的。但還是不清楚到底哪錯了
黃椿焰老師 
2021 07/08 15:11
同學，你好！貨幣資金余額請和銀行對賬單、出納庫存現(xiàn)金日記賬核對金額，看是否有錯。
84785005
2021 07/08 15:39
老師，我看庫存現(xiàn)金的明細賬最后還是在借方的
黃椿焰老師
2021 07/08 15:42
同學，你好！請再檢查下銀行存款余額。
84785005
2021 07/08 16:11
老師，銀行存款跟銀行流水月末余額對不上怎么辦，因為去年的憑證在另外一個賬套里，而今年1月開始就直接從0開始計的
黃椿焰老師
2021 07/08 16:53
同學，你好！應該在現(xiàn)用的賬套里把另一套賬的余額錄過來。
84785005
2021 07/08 16:54
這要怎么錄呀
黃椿焰老師
2021 07/08 16:56
通過期初數(shù)據(jù)來錄入。
84785005
2021 07/08 16:56
我是用友的，可以說一下具體操作嗎？
黃椿焰老師
2021 07/08 17:45
同學，你好！找到期初設置，有個期初數(shù)據(jù)，點進去就可以錄入了。
84785005
2021 07/08 17:46
是不是在1月份里面反記賬，修改期初余額，然后再記賬，再月末轉賬，再月末結賬？
黃椿焰老師
2021 07/08 18:34
同學，你好！從1月開始反結賬，反記賬。不用再結轉，不影響損益。
84785005
2021 07/09 09:23
老師，我這邊顯示說只能取消最后一個月的結賬
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