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問題已解決
老師。發(fā)的工資是從網(wǎng)銀里面代發(fā)的。還要在金蝶軟件里面補制單一筆嗎。這是為什么啊？網(wǎng)銀支付的在金蝶里面看不到交易嗎
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同學，你好，需要做一筆發(fā)工資的分錄哦
2021 07/08 13:48
84785006 
2021 07/08 13:49
就是正常出納制單。寫這筆錢吧？
84785006
2021 07/08 13:50
但是這樣不就是又付出去了嗎？會有一個銀行付款單。
84785006
2021 07/08 13:50
補錄應該點哪個啊
梁梁老師 
2021 07/08 13:53
又付出去是什么意思呢
84785006
2021 07/08 13:54
不懂怎么補錄這一筆錢
84785006
2021 07/08 13:54
我也是剛剛做出納。平時就從金蝶付款
84785006
2021 07/08 13:55
今天發(fā)工資經(jīng)理講從網(wǎng)銀付。再去金蝶里面補錄這一筆
84785006
2021 07/08 13:55
他已經(jīng)回去總部了
梁梁老師
2021 07/08 13:58
網(wǎng)銀和財務軟件沒有沖突的
梁梁老師
2021 07/08 13:58
出納在網(wǎng)銀付完工資后，那回單回來直接做賬就可以
84785006
2021 07/08 13:59
我剛剛看了。網(wǎng)銀支付成功了。金蝶里面不顯示這個交易啊
84785006
2021 07/08 13:59
那怎么在金蝶補錄這個單子呢
84785006
2021 07/08 14:00
不是啊。那從金蝶里面下載銀行對賬單不就沒有這筆交易嗎
84785006
2021 07/08 14:00
少了一筆
梁梁老師
2021 07/08 14:06
那你看看金蝶財務軟件有沒有這筆分錄
梁梁老師
2021 07/08 14:06
可以對一下你銀行余額和賬上的余額一樣不
84785006
2021 07/08 14:09
余額也不對啊
84785006
2021 07/08 14:09
網(wǎng)銀支付的。在金蝶里面又不顯示
84785006
2021 07/08 14:09
兩個余額不一樣的
梁梁老師
2021 07/08 14:15
那差額是不是就是這個數(shù)呀，證明還需要做一筆分錄呀，借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
梁梁老師
2021 07/08 14:15
如果分錄不是你做，那就是會計做
84785006
2021 07/08 14:15
是的是的。
梁梁老師
2021 07/08 14:20
那你就把單據(jù)給會計做賬就可以
84785006
2021 07/08 14:21
不行。經(jīng)理之前講出納要補錄單據(jù)
梁梁老師
2021 07/08 14:30
這也可以呀，那你把這筆分錄錄入金蝶系統(tǒng)就可以了呀
84785006
2021 07/08 14:40
可是我不會做……這個分錄。憑證是會計做的啊
梁梁老師
2021 07/08 15:05
分錄我寫出來了呢，點一下錄憑證把我分錄寫進去就可以
梁梁老師
2021 07/08 15:06
12分錄借：主營業(yè)務成本? 貸：庫存商品
13借銀行存款? 33900? ? 貸：應收賬款33900
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