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某會員在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手（每手10噸），成交價為4000元/噸，同日該會員平倉賣出20手該合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4040元/噸，交易保證金比例為5%。該會員上一日結算準備金余額為1100000元，且未持有任何期貨合約。（不考慮手續費等） 則客戶賬戶的當日情況為： 若4月2日，該會員再買入8手大豆合約，成交價為4030元/噸，當日結算價為4060元/噸，則客戶賬戶的當日情況為： 若4月3日，該會員將28手大豆合約全部平倉，成交價為4070元/噸，當日結算價為4050元/噸，則客戶賬戶的當日情況為：
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同學你好
當日盈虧=（賣出價-當日結算價）×賣出量+（當日結算價-買入價）×買入量=(4030-4040)×20×10+(4040-4000)×40×10=14 000元；
當日保證金=當日結算價×當日持倉量×保證金比例=4040×20×10×10%=80800元；
當日結算準備金余額=上一日結算準備金余額+上一日保證金 - 當日保證金+當日盈虧=1 100 000+0-80800+14 000=1 033 200元。
2021 06/29 09:22
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